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华泰柏瑞价值增长混合 460005
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基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
成立日期:2008/07/16
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.15440 日回报: 1.5863
累计净值:5.20060 日涨跌: - -
净值日期:2020/02/21  
期间 收益率(%)
一周 7.6058
一月 17。299
三月 38。7481
半年 60。2057
一年 107。3756
两年 86.6543
今年以来 30。3608
设立以来 668。9318
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.60
其它资产 0.83
银行存款 5.52
债券 0.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 64.14
金融业 12.39
信息传输、软件和信息技术服务业 6.57
卫生和社会工作 4.04
文化、体育和娱乐业 2.96
科学研究和技术服务业 2.21
租赁和商务服务业 2.03
教育 0.62
房地产业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兆易创新 4.95
宁德时代 2.98
宋城演艺 2.96
邮储银行 2.72
工商银行 2.64
三花智控 2.59
石英股份 2.58
康泰生物 2.55
闻泰科技 2.37
中国平安 2.36
债券简称 占净值比例(%)
19国债01 0.05
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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