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南方隆元产业主题混合 202007 (后端代码:202008 )
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基本资料
费率
基金全称:南方隆元产业主题混合型证券投资基金
成立日期:2007/11/09
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为混合型基金,在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上,集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资,有效控制投资组合风险,追求较高的超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.14800 日回报: 0.8711
累计净值:1.19600 日涨跌: - -
净值日期:2020/02/21  
期间 收益率(%)
一周 3.9497
一月 11.4533
三月 19.6085
半年 28.77
一年 48.7024
两年 40.2593
今年以来 15.4998
设立以来 16。6618
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 88.91
其它资产 0.14
银行存款 3.20
债券 5.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 50.70
租赁和商务服务业 10.93
信息传输、软件和信息技术服务业 7.02
农、林、牧、渔业 7.00
文化、体育和娱乐业 5.59
建筑业 3.67
交通运输、仓储和邮政业 3.36
金融业 2.32
采矿业 1.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.75
五 粮 液 5.71
芒果超媒 5.59
长春高新 5.35
牧原股份 4.91
中国国旅 4.80
分众传媒 4.48
中炬高新 3.54
海康威视 3.09
中国巨石 2.71
债券简称 占净值比例(%)
国开1704 2.37
国开1801 2.24
19国债01 0.52
19进出02 0.47
安图转债 0.02
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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