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信诚中证500 165511
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基本资料
费率
基金全称:信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额
成立日期:2011/02/11
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率:
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21200 日回报: 0。1653
累计净值:1.80300 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/05  
期间 收益率(%)
一周 3。413
一月 5。3913
三月 -1.6234
半年 14.8885
一年 24.3854
两年 7.1909
今年以来 8.8098
设立以来 55。9596
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 4.34
股票 88.92
债券 0.08
银行存款 6.66
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.64
信息传输、软件和信息技术服务业 10.47
金融业 4.98
批发和零售业 4.49
房地产业 3.37
交通运输、仓储和邮政业 2.78
采矿业 2.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.46
文化、体育和娱乐业 1.66
租赁和商务服务业 1.36
建筑业 1.17
卫生和社会工作 0.91
综合 0.82
制造业 0.74
水利、环境和公共设施管理业 0.68
科学研究和技术服务业 0.60
农、林、牧、渔业 0.49
住宿和餐饮业 0.33
教育 0.08
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
闻泰科技 0.78
北方华创 0.65
沪电股份 0.65
亿纬锂能 0.64
卫宁健康 0.62
光环新网 0.59
东华软件 0.55
生物股份 0.55
中环股份 0.54
凯 莱 英 0.54
神工股份 0.09
洁特生物 0.08
特宝生物 0.08
杰 普 特 0.08
清溢光电 0.08
债券简称 占净值比例(%)
华安转债 0.04
龙净转债 0.04
搜特转债 0.01
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