• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
大摩资源优选混合(LOF) 163302
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/09/27
投资类型:综合型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金投资目标是将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。32950 日回报: 2.5649
累计净值:4.17210 日涨跌: 0。3811
净值日期:2020/02/21  
期间 收益率(%)
一周 6.3983
一月 13.1806
三月 27。4673
半年 27.7148
一年 28.1769
两年 3.8793
今年以来 15。2395
设立以来 852.7164
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.82
其它资产 2.67
银行存款 6.44
债券 0.07
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 71.54
房地产业 9.95
采矿业 2.56
科学研究和技术服务业 2.03
文化、体育和娱乐业 1.54
住宿和餐饮业 1.49
金融业 1.46
批发和零售业 0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金地集团 5.88
格力电器 5.58
TCL 科技 4.52
卫星石化 4.46
杰瑞股份 4.35
万 科A 4.08
重庆啤酒 3.99
云南白药 3.23
金禾实业 3.13
捷捷微电 3.08
债券简称 占净值比例(%)
先导转债 0.07
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555
六合在线 六合在线 六合在线 六合在线 六合在线 六合在线 六合在线 六合在线 六合在线 六合在线