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国泰金鹰增长灵活配置混合 020001
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基本资料
费率
基金全称:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2002/05/08
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 费率1%;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在追求基金资产安全前提下,主要通过投资增长型上市公司,分享中国经济增长成果,实现基金资产的中长期增值,确保基金资产必要的流动性,并将投资风险控制在较低的水平。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21270 日回报: 0。0082
累计净值:5。13750 日涨跌: - -
净值日期:2020/06/05  
期间 收益率(%)
一周 2.4673
一月 8。4511
三月 4.8051
半年 18.9505
一年 40。9788
两年 11.9979
今年以来 11。6358
设立以来 1434.177
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 2.50
股票 79.28
其它资产 0.50
银行存款 17.71
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.91
批发和零售业 16.50
文化、体育和娱乐业 2.60
金融业 1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
老 百 姓 10.03
尚品宅配 9.49
宏发股份 8.58
裕同科技 7.74
大 参 林 6.46
森马服饰 5.33
三 棵 树 4.83
东诚药业 3.37
杰克股份 3.07
海尔智家 3.00
债券简称 占净值比例(%)
19国债05 1.34
国开1801 0.84
19国开11 0.34
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